Меню сайту



Вихід

Онлайн всього: 6
Гостей: 6
Користувачів: 0


Користувачі на сайті:


Головна » » Прозорість використання коштів » Фінансові звіти (дитячі садки)

ДНЗ №112 "Журавушка"
23.12.2017, 20:05

До уваги батьків і громадськості!
Документи, що підтверджують використання коштів (чеки, акти виконаних робіт тощо), зберігаються в навчальному закладі й можуть бути представлені за першою вимогою

Отримано Придбано Залишок
станом на
Вересень 2016    
14 700,00 грн. Передоплата журналу "Дошкільне виховання"  - 980,00  
  Канцтовари для дітей - 4 314,50   
  Ремонт, заправка принтера - 500,00  
  Оплата інтернету за 2 міс. - 120,00  
  Послуги охорони - 210,00  
  Посібники та іграшки на групи - 3 064,00  
  Миючі засоби на 8 груп на 9 міс. - 4 355,00  
Жовтень 2016    
отримано 9 810,00 грн. Лави для одягання в коридори - 1 600,00 на 01.10.2016  - 1 156,50 грн.
  Сантехніка в туалетні кімнати - 2 550,00  
  Меблі в групу (середня Б) - 3 800,00  
  Послуги охорони - 210,00  
  Заправка катриджу - 100,00  
  Екран для мультимедії - 1 600,00  
Листопад 2016    
отримано 7 480,00 грн. Послуги охорони - 210,00 на 01.11.2016 - 1 106,50 грн.
  Заправка катриджу - 100,00  
  Оплата інтернету за 2 міс. - 120,00  
  Проектор NEC - 5 000,00  
  Пульт NEC - 200,00  
  Хоз товари - 2 005,00  
  Тюль - 740,00  
    на 01.12.2016 - 211,50 грн.
Грудень 2016 послуги охорони -210,00 : вода питна - 312.00  
отримано 11100,00грн Заправка катриджу-100.00  
  Хоз.товари - 1282.95 ; миючи засоби -281.00 ;   
  Іграшки на 8 груп - 2908,87, дидактичний матеріал - 823.00  
  канцтовари - 387,10; ремонтні роботи - 220,00  
  пилосос - 440 .00, меблі , куточки- 1480.00 на 01.01.2017р - 2907,98грн.

січень 2017 р

отримано 3407,98 грн.

Вода питна - 216.00; будівельний матеріал - 355.00;

канцтовари - 353.00;

заправка картриджу - 200,00; оплата інтернету - 120.00;

посуги охорони - 210.00 грн; посібники та іграшки - 1507.00грн.

на 01.02.-446грн.

лютий 2017р

отримано 7140 грн

питна вода - 324.00; заправка картриджу - 200.00;

меблі - 2400.00; пряжа - 871.00; хоз.товари - 786,05

канцтовари - 639.50; дидактичний матеріал та іграшки - 1110,00

послуги охорони- 210.00 грн

на 01.03. 2017 р - 1046,98

березень 2017р

отримано - 6256.00

вода питна - 324.00; меблі - 198,36; стенди - 1401.00

пряжа - 142.00; дидактичний матеріал, розвивальні ігри - 2298.50;

послуги охорони - 210.00; заправка картриджу - 200.00;

оплата інтернету - 120.00;хоз.товари - 491.00; канц.товари - 1437,74

на 01.04.2017 -480,40

квітень 2017 р

отримано - 11912.00

 будівельний матеріал - 3059,50; послуги охорони - 210.00

 вода питна - 270.00; заправка картриджу - 200.00;

  хоз.товари -4161,65;канцтовари -1990,90; 

 ігри, посібники, іграшки - 1720,50

на 01.05.2017р - 779,85

травень 2017 р 

отримано - 8798.00

 вода питна - 217.00;  розсада  для квітнику - 240.00;

 хоз.товари - 3179.40;

канц.товари - 1095.40; ігри, посібники, іграшки - 2245.00; 

послуги охорони - 210.00; заправка картриджу - 200.00;

оплата інтернету - 240.00; ляльки для театру - 739.00

на 01.06.2017р - 379.00

червень, липень, серпень

   2017 р 

 отримано :21062.00

 будівельні матеріали - 7450.20; послуги охорони - 630.00;

оплата інтернету - 180.00; заправка картриджу- 300.00;

вода питна - 1080.00 грн.

                Використання бюджетних коштів:

- укладка плитки на вулиці - 90000.00грн ;

 - придбання миючих засобів -16671.00грн

 - придбання прального порошку - 3255.00 грн.

- придбання білого паперу для принтеру - 2129.00 грн.

на  01.09.2017р - 11421,80

вересень 2017р

отримано: 39739,80

вода питна - 360.00;хоз.товари - 2904.00;

посібники, демонстраційний матеріал, іграшки - 3664,50;

меблі - 9070.00;заправка картриджу -130.00;

 канц.товари - 5681,50 ; будівельні матеріали - 5064,50;

 послуги охорони - 210.00 грн.

на 01.10.2017р - 12655,30

жовтень 2017 р

отримано :37855,30

 дидактичний матеріал - 1478.00; хоз.товари - 564.00;

 костюми дитячі - 800.00; іграшки - 532.00;

 будівельні матеріали - 16936.00; канц.товари - 560.00;

 вода питна - 390.00 ; послуги охорони - 210.00;

 заправка картриджу -100.00; ремонт принтеру - 215.00;

  оплата інтернету - 120.00

    Використання бюджетних коштів:

  -будівництво веранди для дітей групи раннього віку та логопедичної групи - 90000.00 грн.

  - придбання медикаментів - 721.00 грн

на 01.11.2017р - 15950,30

листопад 2017 р

отримано:

11500,60грн.

вода питна - 360,00

тканина для костюмів-621,00

хоз.товари-3120,60; канц.товари - 884;  будівельні товари - 30,00

дідіктичний матеріал - 3438,50, іграшки - 491,90 ; меблі - 2010,00

заправка картриджу-90,00, оплата інтернету - 60,00; оплптп послуг охорони- 210,00

на 01.12.2017р - 1746.60

грудень 2017р

отримано : 11143.60 грн

заправка картриджу - 90.00, оплата інтернету - 60.00; оплата послуг охорони - 210,00

вода питна - 210.00; тканина на костюми - 795,00; будівельний матеріал - 566,00; хоз.товари - 1094,34:  дидактичний матеріал - 177,00: іграшки - 1009,30;  канц.товари - 772,87

на 01.01.2018р

-6159,09грн

січень 2018р

отримано:

18176,09грн

заправка  картриджу - 90.00, оплата інтернету - 60.00, оплата послуг охорони - 210,00;тканина - 800,00; вода питна - 420,00; хоз.товари - 3074,03; спортивны атрибути - 300,00; ремонт бойлеру - 300,00; дидактичний матерыал - 495.00; ыграшки - 150,00; канцтовари - 727,50, солодощы - 378,70, меблы -1750,00 на 01.02.2018р - 9420,86грн

лютий 2018р

отримано:

16113.01грн

заправка картриджу - 90,00; оплата інтернету - 60,00; оплата послуг охорони - 210,00; вода питна-350,00; тканина - 825,50; канцтовари - 1730,25; банер "Весна" - 600,00; спортивний інвентар - 101,50; хозтовари - 1231,30; дидактичний матеріал - 516.00; іграшки - 887,40; меблі - 300,00 на 01.03.2018 - 7943,16 грн

березень 2018р

отримано:16324,16

заправка картриджу - 90.00; оплата інтернету - 60,00; оплата послуг охорони - 210.00; вода питна - 448.00; дидактичний матеріал - 45.00; господарчи товари - 1265,4; миючі засоби - 66,10; канц.товари - 621,73 ; іграшки - 440,00; будівельний  матеріал - 235,00; дзеркала - 582,15 на 01.04.2018-12260,78

квітень 2018р

отримано: 21192,68

заправка картриджу - 90.00; оплата інтернету - 60.00; оплпта послуг охорони - 210 .00; вода паитна - 508.00; будівельні матеріали - 1859,40; господарськи товари - 809.00; канцтовари- 949,70; дидактичний матеріал - 600.00; меблі - 1067,00; миючі засоби - 184,50; методична література - 825,70; живі квіти для квітнику - 230.00, електротовари-350.00 на 01.05.2018р. - 13409,38

травень 2018р

отримано:

15761, 38

заправка картриджу - 90,00; оплата інтернету-70.00; оплата послуг охорони - 210,00 ; вода питна - 385,00; господарчи товари - 897.00; будівельний матеріал - 568,00; господарськи товари - 354,00

  Бюджетні кошти на придбання:

  прінтер -  3500,00 ;  меблі - 39000,00

на

01.06.2018 р -13187,38.

 

вересень 2018р

отримано:

32650,38

капітальний ремонт музичної зали - 32000,00, оплата послуг охорони-210; оплата інтернету - 70,00; заправка катриджу - 100.00; питна вода- 385,00 на 01.09.2018р -500,38
жовтень 2018р отримано: 10701,38 спортінвентар - 2400; канц.товари - 1382,86; іграшки - 160,00; хоз.товари - 1456,35:вода питна - 385.00; тканини - 876,77; миючи засоби - 520,00; предоплата періодичних видань - 1320,00; оплата охорони - 210,00; інтернет - 70,00; заправка картриджу - 100,00; оплата зняття пломби на газ - 320,00

на 01.11.2018р-

1500,04

     
     

Додав: kolinko |
Переглядів: 461

Ми в соцмережах
       
 ОСВІТНЯ КАРТА МІСТА
(САЙТИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ МІСТА) 
Освітня карта міста
Офіційні сайти










 Профспілка працівників освіти і науки

Інформаційні сайти

















Управління освіти Миколаївської міської ради © 2018

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license